Firma Finansal Sağlık Raporu: Ozysr
Genel Değerlendirme Ozysr, imalat ve ana metal sanayi sektöründe faaliyet göstermektedir. Firmanın finansal sağlığı, son dönemdeki bilanço verilerine dayanarak değerlendirildiğinde, bazı zorluklarla karşı karşıya olduğu ancak belirli alanlarda olumlu gelişmeler kaydettiği görülmektedir.
Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarına baktığımızda, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının yıl boyunca istikrarlı bir şekilde arttığı gözlemlenmektedir. İlk 6 aylık dönemde 379 milyon TL olan işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışı, yıl sonunda 1.2 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu durum, firmanın operasyonel etkinliğinin ve likidite yönetiminin güçlü olduğunu göstermektedir.
Ancak finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışları dikkat çekicidir. Yılın sonunda kredi geri ödemelerine ilişkin yüksek miktarda nakit çıkışı yaşanmış olup bu durum firmanın borç yükünün önemli bir kısmını geri ödediğini göstermektedir.
Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosuna bakıldığında, yıl boyunca satış gelirlerinde artış olduğu görülmektedir. Ancak maliyetlerin de aynı oranda arttığı dikkate alındığında karlılık üzerinde baskı oluştuğu anlaşılmaktadır. İlk 9 aylık dönemde net dönem karı pozitif iken (yaklaşık 21 milyon TL), yıl sonunda negatif bir sonuçla (-90 milyon TL) karşılaşılmıştır.
Brüt kar marjı yıl boyunca dalgalanma göstermiştir; bu da firmanın maliyet kontrolünde zaman zaman zorlandığını işaret etmektedir. Pazarlama ve genel yönetim giderleri de önemli ölçüde artmıştır ki bu durum karlılığı olumsuz etkilemiştir.
Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Firmanın gelecekteki büyüme potansiyeli değerlendirildiğinde, sektördeki genel ekonomik koşulların ve makroekonomik faktörlerin etkisi büyük olacaktır. Faiz oranlarındaki dalgalanmalar ve enflasyon gibi unsurlar firmanın maliyetlerini ve borçlanma maliyetlerini doğrudan etkilemektedir.
Özkaynakların toplam varlıklara oranının nispeten iyi seviyelerde olması (yıl sonunda yaklaşık %47) firmanın uzun vadeli sürdürülebilirliği açısından olumlu bir göstergedir. Ancak kısa vadeli yükümlülüklerin yüksekliği dikkatle izlenmelidir.
Sonuç Ozysr'nin finansal sağlığı karmaşık bir tablo çizmektedir; operasyonel anlamda güçlü performans sergilerken borç yükü ve maliyet kontrolü konularında zorluklar yaşamaktadır. Firma için kritik olan nokta, borç yönetimini daha etkin hale getirerek karlılığı artırmaktır.
Bu rapor yalnızca analitik değerlendirme amacı taşımakta olup yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir.
