Firma Finansal Sağlık Raporu
Genel Bakış Bu rapor, firmanın son bilanço verilerini kullanarak yatırımcılara yönelik hazırlanmıştır. Firmanın genel finansal sağlığı, nakit akışları, gelir tablosu özeti ve gelecekteki büyüme potansiyeli değerlendirilmiştir. Makroekonomik faktörler dikkate alınmış ancak sayısal olarak belirtilmemiştir.
Finansal Sağlık Firmanın finansal sağlığına baktığımızda, varlıklarının ve özkaynaklarının yıl içinde istikrarlı bir şekilde arttığını görüyoruz. 2023 yılı sonunda toplam varlıklar yaklaşık 28 milyar TL iken, 2024 yılı sonunda bu rakam yaklaşık 44 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu artış, firmanın büyüme potansiyelini göstermektedir.
Özkaynaklar da benzer bir trend izlemiş ve aynı dönemde yaklaşık 20 milyar TL'den 32 milyar TL'ye yükselmiştir. Bu durum, firmanın kendi kaynaklarını etkin bir şekilde kullanarak büyüdüğünü göstermektedir.
Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarına baktığımızda ise bazı dalgalanmalar görülmektedir. Özellikle faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarında dönemsel farklılıklar dikkat çekmektedir. İlk üç aylık dönemde pozitif olan nakit akışı sonraki dönemlerde negatif olmuştur. Ancak yılın son çeyreğinde tekrar toparlanma eğilimi göstermiştir.
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları genellikle pozitiftir ve bu durum firmanın borçlanma yoluyla finansman sağlamada başarılı olduğunu göstermektedir.
Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosuna bakıldığında, yıllık bazda gelirlerin arttığı görülmektedir. 2023 yılında yaklaşık 1.5 milyar TL olan hasılat, 2024 yılında önemli ölçüde artarak yaklaşık 1.7 milyar TL'ye ulaşmıştır.
Brüt kar marjı da benzer şekilde artmış ve firmanın karlılık göstergeleri olumlu yönde gelişmiştir. Ancak finansman giderlerinin yüksek olması net kar üzerinde baskı yaratmaktadır.
Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Firmanın gelecekteki büyüme potansiyeli oldukça yüksektir. Toplam varlıkların ve özkaynakların sürekli artması, yeni yatırımlar için kaynak yaratma kapasitesinin yüksek olduğunu göstermektedir.
Makroekonomik faktörler (faiz oranları ve enflasyon gibi) dikkate alındığında, firma bu değişkenlere karşı dayanıklılığını koruyabilmiştir.
Sonuç Firmanın genel finansal sağlığı güçlüdür ve büyüme potansiyeli yüksektir. Varlıklar ve özkaynaklardaki artışlar olumlu işaretlerdir ancak nakit akışlarında görülen dalgalanmalar dikkatle izlenmelidir. Finansman giderlerinin yüksekliği net kar üzerinde baskı yaratmaktadır; bu nedenle maliyet yönetimine daha fazla odaklanılması gerekebilir.
Bu raporda sunulan bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamakta olup yalnızca analitik bir değerlendirme amacı taşımaktadır.
