Firma Finansal Sağlık Raporu
Genel Finansal Sağlık Etilr firması, oteller ve lokantalar / yiyecek ve içecek hizmetleri sektöründe faaliyet göstermektedir. Firmanın son dönem bilanço verileri incelendiğinde, toplam varlıklarının 428 milyon TL seviyesinde olduğu görülmektedir. Toplam özkaynaklar ise yaklaşık 192 milyon TL'dir. Bu durum, firmanın varlıklarının önemli bir kısmının borçlarla finanse edildiğini göstermektedir.
Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarına bakıldığında, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının negatif olduğu dikkat çekmektedir. İlk üç aylık dönemde işletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışı yaklaşık 27 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri ise bu açığı kapatmaya yetmemiştir. Bu durum, firmanın kısa vadeli likidite sorunları yaşayabileceğine işaret etmektedir.
Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosuna baktığımızda, ilk üç aylık dönemde yaklaşık 187 milyon TL hasılat elde ettiği görülmektedir. Ancak satışların maliyeti de oldukça yüksek olup, brüt kar marjını düşürmüştür. Firmanın brüt karı yaklaşık 16 milyon TL iken finansman giderleri bu karı neredeyse tamamen tüketmiştir.
Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Makroekonomik faktörler göz önüne alındığında (faiz oranları ve enflasyon gibi), firmanın gelecekteki büyüme potansiyeli bazı riskler barındırmaktadır. Yüksek faiz oranları ve enflasyon baskıları, firmanın maliyetlerini artırabilir ve karlılığını olumsuz etkileyebilir.
Sonuç Etilr firmasının finansal sağlığına genel olarak baktığımızda:
- Firma yüksek borçluluk oranına sahiptir.
- Nakit akışlarında ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır.
- Brüt kar marjı düşük olup finansman giderleri karlılığı olumsuz etkilemektedir.
- Makroekonomik faktörler firmanın gelecekteki performansını tehdit edebilir.
Bu raporda sunulan bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamakta olup yalnızca analitik bir değerlendirme amacı taşımaktadır.