Firma Finansal Değerlendirme Raporu
Genel Bakış EGPRO firmasının son bilanço verileri incelendiğinde, firmanın finansal sağlığı ve gelecekteki büyüme potansiyeli hakkında genel bir değerlendirme yapılmıştır. Bu rapor, yatırımcılara firmanın mevcut durumunu anlamalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
Finansal Sağlık Firmanın toplam varlıkları ve özkaynakları yıllık bazda artış göstermiştir. İlk 3 aylık 2025 verilerine göre, toplam varlıklar yaklaşık olarak 12.5 milyar TL'ye ulaşmışken, özkaynaklar ise yaklaşık olarak 6.9 milyar TL seviyesindedir. Bu durum, firmanın varlıklarını etkin bir şekilde yönetebildiğini ve sermaye yapısının güçlü olduğunu göstermektedir.
Toplam yükümlülükler ise yaklaşık olarak 5.5 milyar TL'dir ve bu yükümlülüklerin büyük kısmı kısa vadeli borçlardan oluşmaktadır. Firmanın borçluluk oranı makul seviyelerde olup, uzun vadeli yükümlülüklerin düşük olması dikkat çekicidir.
Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarına bakıldığında, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının pozitif olduğu görülmektedir. Ancak finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışları dikkate alındığında, net nakit artışı sınırlı kalmıştır.
Özellikle ilk 3 aylık 2024 döneminde negatif olan işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışı dikkat çekmektedir. Buna karşın, sonraki dönemlerde bu durumun iyileştiği gözlemlenmiştir.
Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosuna bakıldığında, satış gelirlerinin düzenli bir şekilde arttığı görülmektedir. İlk 3 aylık 2025 verilerine göre firma yaklaşık olarak 2.4 milyar TL hasılat elde etmiştir.
Brüt kar marjı yüksek olup, satışların maliyetleri kontrol altında tutulmuştur. Ancak pazarlama ve genel yönetim giderleri gibi operasyonel giderlerin de dikkate alınması gerekmektedir.
Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Makroekonomik faktörler (faiz oranları ve enflasyon) dikkate alındığında firmanın büyüme potansiyeli olumlu değerlendirilebilir. Faiz oranlarının yüksek olması finansman maliyetlerini artırsa da firmanın güçlü özkaynak yapısı bu durumu dengeleyebilir.
Ayrıca sektör dinamikleri (imalat / kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler) göz önünde bulundurulduğunda talep artışı beklenebilir ki bu da firmanın büyüme potansiyelini desteklemektedir.
Sonuç EGPRO firması genel itibarıyla sağlam bir finansal yapıya sahiptir ve gelecekteki büyüme potansiyeli olumlu değerlendirilmektedir. Toplam varlıklar ve özkaynakların artışı ile birlikte brüt kar marjının yüksek olması önemli avantajlardır. Ancak operasyonel giderlerin kontrol altında tutulması gerekmekte olup, özellikle kısa vadeli borçların yönetimi dikkatle izlenmelidir.
Bu rapor yalnızca analitik bir değerlendirme amacı taşımakta olup yatırım tavsiyesi değildir.
